机械制造:继续看好智能装备和油服板块

时间:2019-06-14 14:09:05点击量:155 作者:杨超月

  一周宏观:失业率数据印证美国复苏预期。国际市场,劳工部10日公布的美国12月份失业率为6.7%,失业率较11月份回落0.3个百分点,12月非农就业人数增长7.4万人,为三年以来最小增幅。国内市场,12月CPI涨幅下降至2.5%,全年CPI上涨2.6%,低于市场预期,目前物价上涨压力不大。

  油服:13年天然气对外?#26469;?#24230;攀升3个百分点,页岩气和海上油气资源开发是趋势。目前偏高的对外?#26469;?#24230;和国际能源安全战略要求,是我们开发非常规油气资源,从而看好油服板块的主要理由。2013年,全国石油对外?#26469;?#24230;57%与12年?#21046;劍?#22825;然气产量1209亿方同比增幅13%,对外?#26469;?#24230;32%较2013年上升3个百分点;同时国土部估计2013年页岩气产量2亿方,14年涪陵地区页岩气大开采,15年页岩气产量有望达到65亿方全国任务,页岩气行情接力致密油气行情随时可能爆发。上周海油工程预告13年业绩增长220%以上,中海油服配股募资数十亿元。年度重点推荐恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特装,本周关注港股安东、百勤、华油反弹机会。

  智能装备:重点推荐机器人、博实股份、上海机电。国际机器人联合会IFR判断,2005-2015年中国工业机器人年均销售增长率达到25%,中国工业机器人有望在2014年大规模实现人工替代,到2015年底中国成为全球第二大机器人市场。年度重点推荐机器人龙头企业机器人、博实股份、上海机电,短期关注刚涉足航空航天装配领域数字化成套装备的日发精机。

  军工:重点推荐中国卫星、航天电?#21360;?#28023;特高新。日本2014年国防预算将达到4.88兆日元,同比增长2.8%,这是自1996年以来最大的一次预算增幅。同时,《国际飞行》杂志公布了2013至2014年度世界空中力量发展报告,称中国在全球军备紧缩的情况下,仍然是空中力量发展速度最快的国家,中国的三代战斗机和特种军用飞机增速和增量堪称世界之最。

  维持军工行业“强于大市”评级,重点推荐中国卫星、航天电?#21360;?#28023;特高新。

  冷链:生?#23454;?#21830;2014年爆发,冷链设备受益。经历2-3年的前期摸索,我们判断2014年生?#23454;?#21830;即将爆发,顺丰优选经历2013年多次升级后生鲜板块已在多个大城市铺开,推广力度强于1号店和京东,且以自建冷链的方式直接拉动大中型冷库需求,年度重点推荐大冷股份、烟台冰轮、汉钟精机。

  周期类:重点推荐中国船舶、中集集团。平安宏观组对美国、全球2014年GDP增速预测值较2013年分别有0.5、0.7个百分点的上升,以海运为主的全球贸易行业升温,推动造船和集装箱行业底部复苏,推荐中国船舶、中集集团。

下一篇?#22909;?#26377;了
绝地求生全军出击下载